Transaktionen erfolgen nicht täglich, sondern immer für alle Kunden gleichzeitig an festgelegten Handelstagen - aktuell mindestens einmal alle fünf Werktage.
An diesen Tagen führen wir auch automatisch unser Rebalancing durch und prüfen, ob die in den Anlagerichtlinien definierten Bandbreiten Ihrer Assetallokation verletzt werden.
Die Transaktionen erfolgen unter Berücksichtigung der innerhalb der Anlagestrategie definierten Soll-Struktur. Dabei werden Erträge aus ausgeschütteten Dividenden oder Zinsen sowie Einzahlungen zunächst dafür genutzt, in untergewichtete Positionen zu investieren. Auszahlungen werden entsprechend zunächst aus übergewichteten Positionen generiert. Falls das Portfolio bereits der Soll-Struktur entspricht, werden Erträge aus dem Kundenportfolio sowie Ein- oder Auszahlungen entsprechend dieser Struktur investiert beziehungsweise desinvestiert.